Membuat Opening Balance Akun Pada OpenERP

Setelah struktur kode akun dibuat, maka langkah selanjutnya adalah membuat opening balance untuk setiap akun tersebut. OpenERP secara default tidak menyediakan field “Opening Balance” ketika membuat akun. Opening Balance pada OpenERP harus dilakukan melalui jurnal voucher. Berikut langkah-langkah untuk menginput Opening Balance pada OpenERP.

#1 Membuat Akun “Opening Balance”

Pengaturan yang penting adalah pastikan bahwa “Account Type” bernilai “Other”

#2 Membuat Jurnal “Opening Balance Journal”

Pengaturan yang penting ketika membuat jurnal Opening Balance adalah :

  1. Type = Situation
  2. Default Debit Account = Akun yang dibuat pada langkah #1
  3. Default Credit Account = Akun yang dibuat pada langkah #1
  4. Centralized Counterpart = True

#3 Menginput jurnal voucher untuk opening balance

Penginputan journal voucher dapat dilakukan melalui menu “Financial Management -> Entries Encoding -> Entries Encoding By Moves”

Pengaturan yang penting ketika membuat journal voucher adalah :

  1. Type : Journal Voucher
  2. Journal : Jurnal yang dibuat pada langkah #2

Kemudian isilah Account Entry Line dengan akun-akun yang akan dibuatkan opening balance nya, perhatikan pengisian debit dan credit nya. Perhatikan bahwa OpenERP akan secara otomatis membuat counterpart dari Entry Line yang dimasukan.

Contoh Kasus :

Kas Kecil Debit Rp. 20.000.000,-
Kas Bank ABC Debit Rp. 100.000.000,-
Modal Tuan A Kredit Rp. 20.000.000,-

Disumsikan bahwa akun yang dibuat pada langkah #2 adalah “Opening Balance”

Maka isi dari Journal Voucher Akan Menjadi

Dr                                Cr

Kas Kecil                   20.000.000
Bank ABC               100.000.000
Modal Tuan A                                               20.000.000
Opening Balance     20.000.000
Opening Balance                                       120.000.000

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s